КД Пеликан АД е балансиран тип инвестиционно дружество, инвестира 50% от паричните средства на своите акционери в акции и 50% в ценни книжа с фиксирана доходност /ДЦК, облигации, банкови депозити и други/.
- До 50 на сто от активите ще бъдат инвестирани в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар в Р България, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина.
- До 50 на сто от активите ще се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или БНБ, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации;
- Най-малко 10 на сто от активите ще бъдат инвестирани в свръхликвидни инструменти - парични средства, безсрочни или със срок до 90 дни банкови влогове и ценни книжа с остатъчен срок до падежа не повече от 90 дни.
Номинална стойност на акцията на КД Пеликан АД е 10 лева.
КД Пеликан АД се управлява изключително в полза на неговите инвеститори
Портфолио
Видове активи
Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи
|
Видове активи |
Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи |
|
Акции приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в България, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина |
До 50 на сто |
|
Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от БНБ, както и квалифицирани дългови ценни ккнижа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации |
До 50 на сто |
|
Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки |
До 50 на сто |
|
Дългови ценни книжа, издадени от български общини, и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини |
До 20 на сто |
|
Корпоративни облигации на български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар, както и чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина |
До 40 на сто |
|
Ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар, както и наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им |
До 40 на сто |
|
Акции на други инвестиционни дружества, както и дялове на договорни фондове |
До 30 на сто |
|
Други допустими съгласно чл.195, ал.1 от ЗППЦК ценни книжа и инструменти на паричния пазар |
До 10 на сто |
|
Други допустими от закона ценни книжа и инструменти |
До 10 на сто |
